第一部分大势判断上，对2018年市场还是乐观的，市场还是有赚钱空间的。
一、资金供需分析。
从两个方面考虑：资金需求面，预计IPO与定增的增量总计在3000亿元左右；资金供给面，考虑到养老金入市、沪深港通、QFII（合格境外机构投资者）、MSCI、基金发行、理财产品以及两融余额等相关因素，预计2018年流入A股市场的增量资金规模约为7000亿元。据此初步估计市场增量资金将达到4000亿，A股流动性将进一步回复。
根据经济参考报消息，1月3日，社会保险基金监管局副局长汤晓莉表示，到目前为止，已有九省和社保基金理事会签订养老保险基金委托投资合同，委托投资金额为4300亿元。此外，西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营，预计可以增加投资金额约为1500亿元。
2017年12月25日，证监会发布《基金募集申请公示表》显示，共有9家公司申报了17只MSCI主题基金。除已获批的创金合信MSCI中国A股国际指数基金外，景顺长城基金和平安大华基金各申报了4只，华安基金和南方基金分别申报了2只，招商基金、建信基金、华泰柏瑞基金和新华基金各申报了1只。纳入MSCI初期，预计将给A股吸引增量资金约800亿元。中长期看，若A股发展为成熟市场，全部纳入MSCI全球指数体系时，增量资金或将高达2.5万亿元。初步估计当前全球跟踪明晟指数的基金总量在3.7万亿美元。
二、资本市场国际化趋势更加明显。
MSCI将是2018年A股市场的重要参考标志。外资持股加速增长和A股市场投资风格发生巨大转变，两者之间的联系将更加密切。
截至2017年9月末，境外机构和个人持有的境内人民币股票资产已经超过1万亿元，这也是历史上首次超过1万亿元大关。考虑到外资持股相对集中，且近3年内高增速，并与境内机构投资行为形成较强共振，其对A股市场的投资者结构、市场生态与投资理念，正在产生潜移默化而又深远的影响。
目前不少蓝筹股出现了缩量上涨的走势，这意味着蓝筹股的大量筹码已被外资“锁仓”。很多个股案例说明，境内的资金也在纷纷仿效这种投资风格，未来还会不断自我强化，导致整个市场优质标的的持仓稳定性不断上升。这些在个股的股东信息以及股本结构变化中可以了解到。
从这几年A股市场的发展，特别是港股通开通以后，A股走势与港股以及周边市场的关联度越来越高。“沪伦通”现在也是越走越近，2018会有突破性的进展。
三、调整是市场机遇，A股慢牛将继续。
首先，近期监管新政频出，短期来看增加了不确定性，但中期来看，资管新规（征求意见稿）等措施使得市场风险合理定价，是有利于提升A股配置价值的，特别是其中的优质权益资产的配置价值会提升。
其次，优质白马股静态估值虽然较高，但盈利增速预期将更加显现潜在价值；也就是说，更快的盈利增速将有效消化静态的估值压力。
第二部分投资布局难度加大，但是方向感也将更强。
市场对于上市公司业绩成色要求会更高，IPO审核以及二级市场选股难度无疑会加大，自然要做的功课也就更多。对于2018年的投资布局，主线将放在科技创新上。从长期来看，科技创新、向高端产业转型升级才是社会、经济发展的核心动力。
高端装备及制造业方面，航天科工大飞机、高铁动车新能源，进而发展到长期前景看好的细分行业值得布局，包括通信、新能源车等，进而可以衍化出军工行业以及特殊材料行业的关注，如量子通信技术以及碳纤维材料。
科技创新方面，以人工智能的发展和应用为核心，全球视角下，新一轮科技浪潮的兴起、国内政策的大力推动，将共同促成我国经济转型升级和科技强国愿景的实现。
第三部分需要重点把控的问题
一是严格执行禁入标准。继续完善禁入股票池。（不分红、高管减持等负面信息）
二是重点关注大额解禁以及股份质押信息。关注公司动态信息，特别是减持与解禁重合信息的个股要重点关注。
三是更换主办券商以及会计师事务所。
来源【世界村·在线投稿】作者：fayueer
